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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 353.00 | 7 645.00 | 2 708.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 7 645.00 | 2 728.00 | 10 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 479.00 | 27 300.00 | 630 179.00 | 657 479.00 |
BZ Autres créances | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CF Disponibilités | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 102.00 | 27 300.00 | 826 802.00 | 854 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 475.00 | 34 945.00 | 829 530.00 | 864 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DL TOTAL (I) | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 316.00 | | | 407 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
EA Autres dettes | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 979.00 | | | 584 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 530.00 | | | 829 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 979.00 | | | 584 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 403.00 | | 1 383 403.00 | 1 383 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 403.00 | | 1 383 403.00 | 1 383 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | | | -23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 079.00 | | | 1 395 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 304.00 | | | 1 253 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504.00 | | 1 158.00 | 9 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 10 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | | 1 158.00 | 9 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 1 037.00 | 289.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 1 037.00 | 289.00 | 6 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 307.00 | | 7 748.00 | 17 307.00 |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 27 075.00 | 3 177.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 27 075.00 | 3 177.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 709.00 | 27 075.00 | 10 925.00 | 20 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 075.00 | 3 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 316.00 | 407 316.00 | | 407 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 624 719.00 | 624 719.00 | | 624 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 730.00 | 724 710.00 | 20.00 | 724 730.00 |
VW T.V.A. | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 979.00 | 584 979.00 | | 584 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
YT Sous‐traitance | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 599.00 | | | 284 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 104.00 | | | 615 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |