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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 500.00 | 58 041.00 | 126 459.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302 467.00 | 4 496 738.00 | 9 805 729.00 | 14 302 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 486 967.00 | 4 554 779.00 | 9 932 188.00 | 14 486 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 965 206.00 | | 965 206.00 | 965 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 936.00 | 4 554 779.00 | 11 051 158.00 | 15 605 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 200.00 | -2 323 703.00 | | -2 324 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 450.00 | -497.00 | | 130 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 031 157.00 | 2 897 940.00 | | 3 031 157.00 |
DL TOTAL (I) | 937 406.00 | 673 740.00 | | 937 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686 324.00 | 9 441 660.00 | | 8 686 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 174.00 | 1 250 851.00 | | 1 181 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | 117 774.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 751.00 | 10 810 285.00 | | 9 933 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 158.00 | 11 664 025.00 | | 11 051 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181 174.00 | | | 1 181 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 518.00 | | 1 638 518.00 | 1 638 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 518.00 | | 1 638 518.00 | 1 638 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 573.00 | 2 920.00 | | 14 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573.00 | 2 920.00 | | 14 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 262.00 | 242 292.00 | | 141 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 262.00 | 242 292.00 | | 141 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 689.00 | -239 372.00 | | -126 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 801.00 | 1 653 322.00 | | 1 654 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 352.00 | 1 653 819.00 | | 1 524 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 450.00 | -497.00 | | 130 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 486 849.00 | | 11 638.00 | 14 486 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 14 486 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 14 486 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486 849.00 | | 11 638.00 | 14 486 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 997.00 | 735 302.00 | 11 520.00 | 3 830 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 997.00 | 735 302.00 | 11 520.00 | 3 830 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 897 940.00 | 133 217.00 | | 2 897 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 940.00 | 133 217.00 | | 3 077 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 174.00 | | 1 181 174.00 | 1 181 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UX Autres créances clients | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686 324.00 | 755 336.00 | 3 021 344.00 | 8 686 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 336.00 | | | 755 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 751.00 | 821 590.00 | 4 202 518.00 | 9 933 751.00 |