| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 156.00 | 644.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 6 317.00 | 11 077.00 | 17 394.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 854.00 | 11 472.00 | 12 381.00 | 23 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 037.00 | | 226 037.00 | 226 037.00 |
110 Total général Actif | 249 890.00 | 11 472.00 | 238 418.00 | 249 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 342.00 | 231 189.00 | | 349 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 157.00 | 1 129.00 | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 499.00 | 235 318.00 | | 351 499.00 |
242 Autres charges externes. | 52 786.00 | 46 936.00 | | 52 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 3 131.00 | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 381.00 | 161 985.00 | | 227 381.00 |
252 Charges sociales | 31 809.00 | 29 432.00 | | 31 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 2 900.00 | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 28.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 364.00 | 244 412.00 | | 321 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 135.00 | -9 094.00 | | 30 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 153.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 2 222.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 371.00 | -11 162.00 | | 27 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |