| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 758.00 | 656.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 669.00 | 83 036.00 | 103 633.00 | 186 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 994.00 | 85 135.00 | 104 859.00 | 189 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 117.00 | 85 135.00 | 171 982.00 | 257 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 135.00 | 35 971.00 | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | 9 165.00 | | 43 027.00 |
DK Provisions réglementées | 3 942.00 | 11 067.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 105 604.00 | 69 702.00 | | 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 040.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 6 964.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 13 305.00 | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 13 062.00 | 5 725.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 378.00 | 62 811.00 | | 66 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 982.00 | 132 512.00 | | 171 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 378.00 | 62 811.00 | | 66 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 768.00 | | 245 768.00 | 245 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 768.00 | | 245 768.00 | 245 768.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125.00 | 226.00 | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 226.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 474.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 632.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | -3 406.00 | | 6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 1 549.00 | | 10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 911.00 | 151 803.00 | | 252 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 884.00 | 142 638.00 | | 209 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 027.00 | 9 165.00 | | 43 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 970.00 | | 56 023.00 | 132 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 059.00 | | 56 023.00 | 132 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 26 551.00 | | 58 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 26 551.00 | | 58 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |