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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 302 443.00 | 278 706.00 | 23 737.00 | 302 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 5 635.00 | 618.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 585.00 | 73 524.00 | 22 061.00 | 95 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 784.00 | 360 015.00 | 96 769.00 | 456 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 531 746.00 | 14 524.00 | 517 221.00 | 531 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 227 282.00 | | 227 282.00 | 227 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 662.00 | 14 524.00 | 771 137.00 | 785 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 446.00 | 374 539.00 | 867 906.00 | 1 242 446.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
DL TOTAL (I) | 345 156.00 | | | 345 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 750.00 | | | 522 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 906.00 | | | 867 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 457.00 | | 1 547 457.00 | 1 547 457.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 964.00 | | 1 550 964.00 | 1 550 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 064.00 | | | 1 606 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 260.00 | | | 1 461 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 893.00 | | 20 385.00 | 436 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 50 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 456 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 896.00 | | 20 385.00 | 383 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 234.00 | 37 780.00 | | 322 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 084.00 | 37 780.00 | | 320 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 644.00 | 14 524.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | 14 524.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 14 524.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 524.00 | 11 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 967.00 | 72 320.00 | 169 647.00 | 241 967.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 411.00 | 26 134.00 | 49 277.00 | 75 411.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 750.00 | 353 103.00 | 169 647.00 | 522 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
ST Autres comptes | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
YT Sous‐traitance | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |