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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 954.00 | 497.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 022.00 | 166 235.00 | 16 786.00 | 183 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 962.00 | 177 139.00 | 51 823.00 | 228 962.00 |
BT Marchandises | 420 172.00 | 82 155.00 | 338 018.00 | 420 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 562.00 | 82 155.00 | 559 407.00 | 641 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 524.00 | 259 294.00 | 611 230.00 | 870 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 527.00 | 294 316.00 | | 358 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | 64 210.00 | | 60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 429 528.00 | 369 527.00 | | 429 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 951.00 | 119 609.00 | | 133 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 737.00 | 27 284.00 | | 47 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 703.00 | 146 905.00 | | 181 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 230.00 | 516 432.00 | | 611 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 703.00 | 146 905.00 | | 181 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 344.00 | | 815 344.00 | 815 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 344.00 | | 815 344.00 | 815 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 155.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 12 795.00 | | 16 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 769.00 | 790 102.00 | | 863 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 768.00 | 725 892.00 | | 803 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | 64 210.00 | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 960.00 | 82 155.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 960.00 | 82 155.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 960.00 | 82 155.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 155.00 | 44 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
UX Autres créances clients | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 489.00 | 75 949.00 | 14 540.00 | 90 489.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |