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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | 70 180.00 | 16 820.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 953.00 | 208 582.00 | 114 372.00 | 322 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 388.00 | 39 595.00 | 509 794.00 | 549 388.00 |
BZ Autres créances | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CF Disponibilités | 551 168.00 | | 551 168.00 | 551 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 312.00 | 39 595.00 | 1 403 717.00 | 1 443 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 265.00 | 248 176.00 | 1 518 089.00 | 1 766 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 899.00 | 125 933.00 | 62 966.00 | 188 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 876.00 | 286 876.00 | | 286 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
DH Report à nouveau | -180 999.00 | 188 769.00 | | -180 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363.00 | -369 767.00 | | -1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 353 336.00 | 354 699.00 | | 353 336.00 |
DN Avances conditionnées | 79 158.00 | 78 053.00 | | 79 158.00 |
DO TOTAL (II) | 79 158.00 | 78 053.00 | | 79 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 3 430.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 600.00 | 784 000.00 | | 646 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 126.00 | 55 818.00 | | 104 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 114.00 | 201 684.00 | | 190 114.00 |
EA Autres dettes | 50 417.00 | 89 105.00 | | 50 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 308.00 | 4 800.00 | | 93 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 595.00 | 1 138 837.00 | | 1 085 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 089.00 | 1 571 588.00 | | 1 518 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 877.00 | 516 686.00 | | 386 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197 100.00 | | | 1 197 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 412 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 396.00 | |
FM Production stockée | | | -34 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 288.00 | 7 112.00 | | 35 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 288.00 | 7 112.00 | | 35 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 165.00 | -7 112.00 | | 43 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 143.00 | -79 980.00 | | -69 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 912.00 | 1 173 108.00 | | 1 473 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 275.00 | 1 542 875.00 | | 1 475 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363.00 | -369 767.00 | | -1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 409.00 | 75 173.00 | | 133 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 435.00 | 62 966.00 | | 75 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | 12 206.00 | | 57 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 600.00 | 159 800.00 | 486 800.00 | 646 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
UX Autres créances clients | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 769.00 | 791 184.00 | 34 585.00 | 825 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 595.00 | 598 795.00 | 486 800.00 | 1 085 595.00 |