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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 640.00 | 36 237.00 | 18 403.00 | 54 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 44 409.00 | 22 256.00 | 66 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 189.00 | 81 335.00 | 445 854.00 | 527 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 368.00 | 17 886.00 | 308 482.00 | 326 368.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 864 506.00 | | 864 506.00 | 864 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 782.00 | 17 886.00 | 1 292 896.00 | 1 310 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 971.00 | 99 222.00 | 1 738 750.00 | 1 837 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 877.00 | 543 730.00 | | 272 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 347.00 | 29 339.00 | | 105 347.00 |
DL TOTAL (I) | 406 224.00 | 617 069.00 | | 406 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 991.00 | 868 988.00 | | 878 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 037.00 | 226 286.00 | | 117 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | 216 486.00 | | 129 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 764.00 | 204 069.00 | | 206 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 525.00 | 1 515 830.00 | | 1 332 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 750.00 | 2 132 899.00 | | 1 738 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 499.00 | 1 442 891.00 | | 1 280 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 804.00 | 775 011.00 | | 805 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 327.00 | | 40 675.00 | 791 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 813.00 | 527 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 000.00 | 381 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 813.00 | 121 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 690.00 | | | 575 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 442.00 | | 40 675.00 | 191 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | 17 886.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | 17 886.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747.00 | 17 886.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | 15 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 304 905.00 | 304 905.00 | | 304 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 052.00 | 806 052.00 | | 806 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 939.00 | 20 913.00 | 52 026.00 | 72 939.00 |
VI Groupe et associés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 375 929.00 | 19 090.00 | 395 019.00 |
VW T.V.A. | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 525.00 | 1 280 499.00 | 52 026.00 | 1 332 525.00 |