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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 14 984.00 | 16 739.00 | 31 723.00 |
040 Immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 199.00 | 14 984.00 | 22 215.00 | 37 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
110 Total général Actif | 91 165.00 | 14 984.00 | 76 180.00 | 91 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 7 722.00 | 17 638.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 560.00 | 7 722.00 | 21 838.00 | 29 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 151.00 | 7 722.00 | 37 429.00 | 45 151.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
242 Autres charges externes. | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
252 Charges sociales | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -27 544.00 | -6 291.00 | | -27 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | -21 253.00 | | -4 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 826.00 | 12 019.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | -21 088.00 | -14 990.00 | | -21 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 7 831.00 | | 7 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 122.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 902.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | 38 440.00 | | 42 269.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 517.00 | 53 295.00 | | 58 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 429.00 | 38 305.00 | | 37 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 848.00 | | | 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
FG Production vendue services | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 956.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 956.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 956.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 928.00 | 136 071.00 | | 130 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 834.00 | 157 324.00 | | 135 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | -21 253.00 | | -4 906.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 114.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 3 387.00 | 4 364.00 | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 12 941.00 | 4 200.00 | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 517.00 | 53 353.00 | 4 364.00 | 58 517.00 |