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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 068.00 | 9 970.00 | 63 098.00 | 73 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 844.00 | | 245 844.00 | 245 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 925.00 | 9 970.00 | 3 132 954.00 | 3 142 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 935.00 | | 169 935.00 | 169 935.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 409.00 | | 387 409.00 | 387 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 334.00 | 9 970.00 | 3 520 364.00 | 3 530 334.00 |
CU Autres participations | 2 822 361.00 | | 2 822 361.00 | 2 822 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DG Autres réserves | 1 540 774.00 | | | 1 540 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 830.00 | | | 3 425 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 364.00 | | | 3 520 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 909.00 | | 276 909.00 | 276 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 909.00 | | 276 909.00 | 276 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 038.00 | | | 309 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 751.00 | 77 199.00 | | 3 097 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 025.00 | 3 142 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 025.00 | 73 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 73 069.00 | | 32 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 726.00 | 4 130.00 | | 3 065 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786.00 | 13 968.00 | 8 784.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 13 968.00 | 8 784.00 | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 844.00 | | 245 844.00 | 245 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VI Groupe et associés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 962.00 | | | 433 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 904.00 | 174 410.00 | 247 494.00 | 421 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |