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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 586.00 | 72 126.00 | 22 460.00 | 94 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 536 790.00 | 72 666.00 | 38 464 124.00 | 38 536 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 837.00 | | 539 837.00 | 539 837.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 239 792.00 | | 239 792.00 | 239 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 995.00 | | 780 995.00 | 780 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 317 785.00 | 72 666.00 | 39 245 120.00 | 39 317 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
CU Autres participations | 38 413 993.00 | | 38 413 993.00 | 38 413 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 548 255.00 | 14 548 255.00 | | 14 548 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256 897.00 | 11 256 897.00 | | 11 256 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454 825.00 | 1 454 825.00 | | 1 454 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 490.00 | 1 877 426.00 | | 1 972 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292 158.00 | 5 041 471.00 | | 4 292 158.00 |
DL TOTAL (I) | 33 524 625.00 | 34 178 874.00 | | 33 524 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 123.00 | 23 326.00 | | 30 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 123.00 | 23 326.00 | | 30 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397 897.00 | 33 581 320.00 | | 5 397 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 53 416.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 715.00 | 282 100.00 | | 272 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 372.00 | 33 916 970.00 | | 5 690 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 245 120.00 | 68 119 170.00 | | 39 245 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 972.00 | 370 238.00 | | 4 829 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 397 897.00 | | | 5 397 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 481 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 470 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 388 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 046.00 | 6 934 780.00 | | 6 248 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 888.00 | 1 893 310.00 | | 1 955 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292 158.00 | 5 041 471.00 | | 4 292 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 548 787.00 | | 3 510.00 | 38 548 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 38 441 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 507.00 | 38 536 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 94 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | | 3 510.00 | 92 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 456 065.00 | | | 38 456 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 321.00 | 11 856.00 | 511.00 | 61 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | 11 856.00 | 511.00 | 60 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 326.00 | 6 797.00 | | 23 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 326.00 | 6 797.00 | | 23 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397 897.00 | 4 537 497.00 | | 5 397 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 715.00 | 272 715.00 | | 272 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 875.00 | 568 875.00 | | 568 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 372.00 | 4 829 972.00 | | 5 690 372.00 |