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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 510 003.00 | | 510 003.00 | 510 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 854.00 | 116 261.00 | 25 593.00 | 141 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 948.00 | 236 354.00 | 132 593.00 | 368 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 627.00 | 356 515.00 | 698 111.00 | 1 054 627.00 |
BT Marchandises | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | 1 413.00 | 13 600.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
CF Disponibilités | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 589.00 | 1 413.00 | 385 175.00 | 386 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 216.00 | 357 929.00 | 1 083 287.00 | 1 441 216.00 |
CU Autres participations | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 294.00 | 120 320.00 | | 202 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 399.00 | 128 974.00 | | 160 399.00 |
DL TOTAL (I) | 564 694.00 | 451 294.00 | | 564 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 422.00 | 82 151.00 | | 98 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 761.00 | 299 419.00 | | 182 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 64 053.00 | | 46 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 160.00 | 188 769.00 | | 163 160.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 591.00 | 634 394.00 | | 518 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 287.00 | 1 085 689.00 | | 1 083 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 634 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 691.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 422.00 | 48 709.00 | 38 916.00 | 98 422.00 |
VI Groupe et associés | 182 761.00 | 182 761.00 | | 182 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VW T.V.A. | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 593.00 | 468 880.00 | 38 916.00 | 518 593.00 |