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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 28 419.00 | 26 581.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 444.00 | 1 543 910.00 | 1 022 534.00 | 2 566 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 39 198.00 | 14 133.00 | 53 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 536.00 | 1 628 982.00 | 1 086 554.00 | 2 715 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
BZ Autres créances | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 335.00 | 1 628 982.00 | 1 340 354.00 | 2 969 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 091 870.00 | -689 544.00 | | -1 091 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 409.00 | -402 326.00 | | -413 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 297.00 | 268 792.00 | | 215 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 382.00 | -622 478.00 | | -1 089 382.00 |
DP Provisions pour risques | 291 108.00 | 291 108.00 | | 291 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 538.00 | 113 260.00 | | 201 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 646.00 | 404 368.00 | | 492 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 667.00 | 107 896.00 | | 70 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 754.00 | 493 034.00 | | 438 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 257.00 | 190 592.00 | | 114 257.00 |
EA Autres dettes | 1 311 851.00 | 904 537.00 | | 1 311 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 089.00 | 1 698 203.00 | | 1 937 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 353.00 | 1 480 093.00 | | 1 340 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FD Production vendue biens | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
FG Production vendue services | 935 692.00 | | 935 692.00 | 935 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 679.00 | | 1 017 679.00 | 1 017 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 278.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 872.00 | 24 214.00 | | 55 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 757.00 | 64 533.00 | | 53 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 629.00 | 99 081.00 | | 109 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 57 936.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 57 936.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 879.00 | 41 145.00 | | 97 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 521.00 | 1 158 270.00 | | 1 173 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 931.00 | 1 560 595.00 | | 1 586 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 409.00 | -402 326.00 | | -413 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 596.00 | | 92 940.00 | 2 622 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 141.00 | | 92 940.00 | 2 605 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 724.00 | 156 255.00 | | 1 472 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 401.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 671.00 | 155 854.00 | | 1 455 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 368.00 | 88 277.00 | | 404 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 368.00 | 88 277.00 | | 404 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 667.00 | 14 249.00 | 56 418.00 | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 227.00 | 15 809.00 | 56 418.00 | 72 227.00 |