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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 5 469.00 | 1 940.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 862.00 | 72 890.00 | 60 972.00 | 133 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 304.00 | 78 359.00 | 175 945.00 | 254 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 4 516 432.00 | | 4 516 432.00 | 4 516 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 614.00 | | 4 540 614.00 | 4 540 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 918.00 | 78 359.00 | 4 716 558.00 | 4 794 918.00 |
CU Autres participations | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 348 519.00 | 344 519.00 | | 348 519.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 800.00 | 104 494.00 | | 101 800.00 |
DL TOTAL (I) | 458 513.00 | 456 713.00 | | 458 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 73.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 624.00 | 61 773.00 | | 49 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 691.00 | 697 897.00 | | 687 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 7 981.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 593.00 | 193 928.00 | | 184 593.00 |
EA Autres dettes | 3 332 624.00 | 29 079.00 | | 3 332 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 045.00 | 990 730.00 | | 4 258 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 558.00 | 1 447 443.00 | | 4 716 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 778.00 | | 30 756.00 | 285 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 113 033.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 32 230.00 | 254 304.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 324.00 | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 906.00 | 133 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 012.00 | | 20 756.00 | 137 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 033.00 | | 10 000.00 | 133 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 624.00 | | 12 359.00 | 49 624.00 |
VI Groupe et associés | 704 891.00 | 704 891.00 | | 704 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 591.00 | 22 683.00 | 102 908.00 | 125 591.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 626.00 | 886 002.00 | 12 359.00 | 935 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |