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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 247.00 | 153.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 13 713.00 | 8 161.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 853.00 | 74 188.00 | 51 665.00 | 125 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 016.00 | 90 148.00 | 283 868.00 | 374 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 060.00 | | 228 060.00 | 228 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 076.00 | 90 148.00 | 511 928.00 | 602 076.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 231 186.00 | 170 514.00 | | 231 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 771.00 | 79 309.00 | | 54 771.00 |
DL TOTAL (I) | 324 269.00 | 287 223.00 | | 324 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443.00 | 35 218.00 | | 27 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387.00 | 32 232.00 | | 26 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | 150 488.00 | | 94 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | 57 148.00 | | 26 389.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 1 080.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 659.00 | 276 166.00 | | 187 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 928.00 | 563 389.00 | | 511 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 327.00 | 248 744.00 | | 167 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 097.00 | | 8 808.00 | 185 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 277.00 | 13 576.00 | 31 705.00 | 108 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 480.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 510.00 | 13 096.00 | 31 705.00 | 106 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 7 110.00 | 17 063.00 | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 659.00 | 167 327.00 | 17 063.00 | 187 659.00 |