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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 188.00 | 81 670.00 | 24 519.00 | 106 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BF Prêts | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 966.00 | 91 827.00 | 84 140.00 | 175 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 802.00 | | 1 259 802.00 | 1 259 802.00 |
BZ Autres créances | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
CF Disponibilités | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 771.00 | | 1 788 771.00 | 1 788 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 738.00 | 91 827.00 | 1 872 911.00 | 1 964 738.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 513.00 | | | 456 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
DL TOTAL (I) | 719 979.00 | | | 719 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 170.00 | | | 811 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 438.00 | | | 637 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 091.00 | | | 514 091.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 911.00 | | | 1 872 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 587.00 | | 9 379.00 | 166 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 009.00 | | 8 179.00 | 98 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 421.00 | | 1 200.00 | 58 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 827.00 | 14 307.00 | | 91 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 670.00 | 14 307.00 | | 81 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 438.00 | 637 438.00 | | 637 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 293 817.00 | 239 958.00 | | 293 817.00 |
VB T. V. A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 170.00 | 177 864.00 | 633 306.00 | 811 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 802.00 | 1 259 802.00 | | 1 259 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 074.00 | 1 567 215.00 | | 1 621 074.00 |
VW T.V.A. | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 932.00 | 1 152 932.00 | | 1 152 932.00 |