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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 902.00 | 48 144.00 | 5 758.00 | 53 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 923.00 | 52 464.00 | 69 459.00 | 121 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 048.00 | 100 608.00 | 75 440.00 | 176 048.00 |
BT Marchandises | 240 096.00 | | 240 096.00 | 240 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
BZ Autres créances | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 790.00 | | 536 790.00 | 536 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 839.00 | 100 608.00 | 612 230.00 | 712 839.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 501.00 | 101 468.00 | | 116 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | 62 532.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 157 838.00 | 202 501.00 | | 157 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 040.00 | 154 347.00 | | 171 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 7 261.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 701.00 | 102 852.00 | | 204 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 818.00 | 57 647.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 3 043.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 392.00 | 325 152.00 | | 454 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 230.00 | 527 654.00 | | 612 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 017.00 | | 58 781.00 | 143 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 176 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 175 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 795.00 | | 58 781.00 | 142 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 470.00 | 15 888.00 | 25 750.00 | 110 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 470.00 | 15 888.00 | 25 750.00 | 110 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 041.00 | 31 609.00 | 139 432.00 | 171 041.00 |
VI Groupe et associés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 392.00 | 314 960.00 | 139 432.00 | 454 392.00 |