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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 7 031.00 | 4 449.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 858.00 | 161 679.00 | 154 178.00 | 315 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 124.00 | 168 711.00 | 170 413.00 | 339 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BP En cours de production de services | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 385.00 | 19 362.00 | 484 023.00 | 503 385.00 |
BZ Autres créances | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 360 315.00 | | 360 315.00 | 360 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 634.00 | 19 362.00 | 1 122 272.00 | 1 141 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 758.00 | 188 073.00 | 1 292 685.00 | 1 480 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 664 383.00 | 755 508.00 | | 664 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 544.00 | 80 894.00 | | -227 544.00 |
DL TOTAL (I) | 437 939.00 | 837 502.00 | | 437 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 799.00 | 336 572.00 | | 289 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 657.00 | 11 690.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 598.00 | 58 679.00 | | 156 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 434.00 | 160 098.00 | | 233 434.00 |
EA Autres dettes | 166 731.00 | 239.00 | | 166 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 746.00 | 567 278.00 | | 854 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 685.00 | 1 404 780.00 | | 1 292 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 829.00 | 73 765.00 | 49 883.00 | 144 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 829.00 | 73 765.00 | 49 883.00 | 144 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 799.00 | 289 799.00 | | 289 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 590.00 | 652 590.00 | | 652 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 280.00 | 652 590.00 | 11 690.00 | 664 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 089.00 | 847 089.00 | | 847 089.00 |