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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 4 934.00 | 164.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 412 446.00 | 85 504.00 | 326 941.00 | 412 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 208.00 | 33 016.00 | 34 191.00 | 67 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 391.00 | 45 446.00 | 25 945.00 | 71 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 613.00 | 168 902.00 | 420 711.00 | 589 613.00 |
BT Marchandises | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
BZ Autres créances | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 266 891.00 | | 266 891.00 | 266 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 471.00 | | 783 471.00 | 783 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 084.00 | 168 902.00 | 1 204 182.00 | 1 373 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 989.00 | | | 217 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
DL TOTAL (I) | 340 837.00 | | | 340 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 411.00 | | | 360 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 344.00 | | | 863 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 182.00 | | | 1 204 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 899.00 | | | 250 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 322.00 | | 1 681 322.00 | 1 681 322.00 |
FG Production vendue services | 329 205.00 | | 329 205.00 | 329 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 528.00 | | 2 010 528.00 | 2 010 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 797.00 | | | 2 126 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 048.00 | | | 2 005 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 511.00 | | 21 886.00 | 570 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 589 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 551 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 945.00 | | 21 886.00 | 531 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 526.00 | 69 113.00 | 1 736.00 | 101 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 156.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 747.00 | 68 956.00 | 1 736.00 | 96 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 199.00 | 73 435.00 | 286 765.00 | 360 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 057.00 | 315 589.00 | 8 468.00 | 324 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 664.00 | 250 900.00 | 286 765.00 | 537 664.00 |