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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 952.00 | | 1 314 952.00 | 1 314 952.00 |
BZ Autres créances | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
CF Disponibilités | 1 659 951.00 | | 1 659 951.00 | 1 659 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 611.00 | | 1 772 611.00 | 1 772 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 564.00 | | 3 087 564.00 | 3 087 564.00 |
CU Autres participations | 1 314 952.00 | | 1 314 952.00 | 1 314 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 150.00 | | | 652 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 150.00 | | | -1 113 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 644.00 | | | 3 221 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 409.00 | | | 2 948 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 564.00 | | | 3 087 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 887.00 | | 385 000.00 | 1 010 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 934.00 | 1 314 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 934.00 | 1 314 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 887.00 | | 385 000.00 | 1 010 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |