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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 12 026.00 | 2 000.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088.00 | 23 088.00 | 2 000.00 | 25 088.00 |
BT Marchandises | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 569.00 | 23 088.00 | 109 480.00 | 132 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | -12 842.00 | -13 699.00 | | -12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 833.00 | 857.00 | | -13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 38 118.00 | 51 952.00 | | 38 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 15 008.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 12 334.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 43 434.00 | | 45 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | 1 501.00 | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 362.00 | 72 277.00 | | 71 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 480.00 | 124 229.00 | | 109 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 810.00 | 1 279.00 | | 21 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 1 279.00 | | 10 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 3 800.00 | 7 460.00 | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 362.00 | 63 902.00 | 7 460.00 | 71 362.00 |