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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 003.00 | 20 519.00 | 3 484.00 | 24 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 901.00 | 22 417.00 | 5 484.00 | 27 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
060 Stock marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 681.00 | 86.00 | 197 594.00 | 197 681.00 |
072 Créances – Autres | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
084 Disponibilités | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 628.00 | 86.00 | 372 541.00 | 372 628.00 |
110 Total général Actif | 400 529.00 | 22 503.00 | 378 026.00 | 400 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 594.00 | | | 594.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 752.00 | 13 410.00 | | 39 752.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138.00 | | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 851.00 | 332 111.00 | | 367 851.00 |
222 Production stockée | 7 661.00 | 5 904.00 | | 7 661.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 266.00 | 351 427.00 | | 415 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 034.00 | 23 810.00 | | 45 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 513.00 | -14 116.00 | | 10 513.00 |
242 Autres charges externes. | 111 854.00 | 109 386.00 | | 111 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 479.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 866.00 | 94 421.00 | | 156 866.00 |
252 Charges sociales | 64 962.00 | 41 891.00 | | 64 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 2 925.00 | | 2 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 11 886.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 086.00 | 271 683.00 | | 393 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 180.00 | 79 744.00 | | 22 180.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 17 205.00 | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 850.00 | 62 530.00 | | 18 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |