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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 41 075.00 | 3 035.00 | 38 040.00 | 41 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 28 562.00 | 6 988.00 | 35 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 155.00 | 31 597.00 | 130 558.00 | 162 155.00 |
BT Marchandises | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 081.00 | | 221 081.00 | 221 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 236.00 | 31 597.00 | 351 639.00 | 383 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 356.00 | 21 304.00 | | 156 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 569.00 | 147 909.00 | | -7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 339 787.00 | 360 213.00 | | 339 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 70 892.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 2 556.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355.00 | 5 400.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852.00 | 89 380.00 | | 11 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 639.00 | 449 593.00 | | 351 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 10 306.00 | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 10 306.00 | | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 68 000.00 | 12 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VP Divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 480.00 | 28 480.00 | 56 000.00 | 84 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |