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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 003.00 | 87 103.00 | 71 900.00 | 159 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 168.00 | 300 268.00 | 831 900.00 | 1 132 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 306.00 | 26 405.00 | 2 687 901.00 | 2 714 306.00 |
BZ Autres créances | 11 109 842.00 | | 11 109 842.00 | 11 109 842.00 |
CF Disponibilités | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982 700.00 | 26 405.00 | 13 956 295.00 | 13 982 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 114 869.00 | 326 674.00 | 14 788 195.00 | 15 114 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 562 898.00 | 340 457.00 | | 562 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 542.00 | 2 722 442.00 | | 2 700 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 441.00 | 3 502 898.00 | | 3 703 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 107.00 | 223 478.00 | | 257 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 107.00 | 223 478.00 | | 257 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 350.00 | 235 033.00 | | 300 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 373.00 | 2 232 227.00 | | 2 341 373.00 |
EA Autres dettes | 81 359.00 | 80 909.00 | | 81 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104 566.00 | 7 814 419.00 | | 8 104 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 827 648.00 | 10 362 588.00 | | 10 827 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 195.00 | 14 088 964.00 | | 14 788 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 480 018.00 | | 8 480 018.00 | 8 480 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 018.00 | | 8 480 018.00 | 8 480 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 629.00 | 36 150.00 | | 33 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 629.00 | 37 728.00 | | 33 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 629.00 | 16 001.00 | | -33 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 099.00 | 145 344.00 | | 213 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 662.00 | 1 087 169.00 | | 990 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 861.00 | 8 129 653.00 | | 8 498 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 319.00 | 5 407 212.00 | | 5 798 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 542.00 | 2 722 442.00 | | 2 700 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 640.00 | | 13 008.00 | 1 135 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 1 132 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 159 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 165.00 | | | 973 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 475.00 | | 13 008.00 | 162 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 329.00 | 27 420.00 | 16 480.00 | 289 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 164.00 | 27 420.00 | 16 480.00 | 76 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 478.00 | 33 629.00 | | 223 478.00 |
6T Sur comptes clients | 21 321.00 | 5 085.00 | | 21 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 321.00 | 5 085.00 | | 21 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 799.00 | 38 714.00 | | 244 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 522.00 | 933 522.00 | | 933 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 984.00 | 420 984.00 | | 420 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104 566.00 | 8 104 566.00 | | 8 104 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 620.00 | 2 682 620.00 | | 2 682 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
VB T. V. A. | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VC Groupe et associés | 10 995 404.00 | 10 995 404.00 | | 10 995 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824 148.00 | 13 792 461.00 | 31 686.00 | 13 824 148.00 |
VW T.V.A. | 921 116.00 | 921 116.00 | | 921 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 827 648.00 | 10 827 648.00 | | 10 827 648.00 |