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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 276 697.00 | | 276 697.00 | 276 697.00 |
AP Constructions | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 41 449.00 | 7 421.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 094.00 | 26 842.00 | 49 252.00 | 76 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 026.00 | 75 781.00 | 334 245.00 | 410 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CF Disponibilités | 246 112.00 | | 246 112.00 | 246 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 699.00 | | 309 699.00 | 309 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 725.00 | 75 781.00 | 643 944.00 | 719 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 156 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 142.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 843.00 | 74 975.00 | | 106 843.00 |
DL TOTAL (I) | 348 960.00 | 242 116.00 | | 348 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 972.00 | 80 583.00 | | 231 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 38 706.00 | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 83 327.00 | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 984.00 | 204 389.00 | | 294 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 944.00 | 446 505.00 | | 643 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 025.00 | | 874.00 | 410 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874.00 | | 410 025.00 | 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 7 718.00 | | 68 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 58.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 7 660.00 | | 65 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 000.00 | 54 919.00 | 167 081.00 | 222 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 8 815.00 | 740.00 | 9 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 939.00 | 53 081.00 | 858.00 | 53 939.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 568.00 | 126 747.00 | 167 821.00 | 294 568.00 |