| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 180 131.00 | 36 804 387.00 | -3 624 256.00 | 33 180 131.00 |
AP Constructions | 42 516 703.00 | 36 369 223.00 | 6 147 480.00 | 42 516 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 707 339.00 | 73 173 610.00 | 3 533 729.00 | 76 707 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 991.00 | 1 069 955.00 | 200 036.00 | 1 269 991.00 |
BZ Autres créances | 975 223.00 | | 975 223.00 | 975 223.00 |
CF Disponibilités | 19 642 910.00 | | 19 642 910.00 | 19 642 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 888 124.00 | 1 069 955.00 | 20 818 169.00 | 21 888 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 595 463.00 | 74 243 566.00 | 24 351 897.00 | 98 595 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 444 719.00 | 33 444 719.00 | | 33 444 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 533 674.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 345 836.00 | -18 994 397.00 | | -14 345 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 707.00 | 4 214 887.00 | | -1 631 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 567 176.00 | 20 198 883.00 | | 18 567 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 197 000.00 | 210 000.00 | | 3 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 197 000.00 | 210 000.00 | | 3 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 194.00 | 910 503.00 | | 424 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 375.00 | 1 691 789.00 | | 1 518 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 208.00 | 1 058 902.00 | | 146 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 983.00 | 46 852.00 | | 125 983.00 |
EA Autres dettes | 372 961.00 | 961 487.00 | | 372 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 721.00 | 4 669 533.00 | | 2 587 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 351 897.00 | 25 078 416.00 | | 24 351 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 605 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069 955.00 | |
GE Autres charges | | | 217 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 086.00 | 4 576.00 | | 17 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 654 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 409 776.00 | 334 236.00 | | 2 409 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426 862.00 | 41 993 489.00 | | 2 426 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 526.00 | 1 649.00 | | 29 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 762 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987 000.00 | | | 2 987 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016 526.00 | 40 763 709.00 | | 3 016 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 664.00 | 1 229 780.00 | | -589 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 564.00 | 58 445 304.00 | | 10 383 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015 271.00 | 54 230 417.00 | | 12 015 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 707.00 | 4 214 887.00 | | -1 631 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 838 832.00 | | 1 058 157.00 | 75 838 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 650.00 | 76 707 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 650.00 | 76 707 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 838 832.00 | | 1 058 157.00 | 75 838 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 2 987 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 2 987 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
UX Autres créances clients | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 024.00 | 756 024.00 | | 756 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 223.00 | 975 223.00 | | 975 223.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 607.00 | 483 607.00 | | 483 607.00 |