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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 5 816.00 | 4 500.00 | 10 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 218.00 | | 1 391 218.00 | 1 391 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 835.00 | 5 816.00 | 1 411 018.00 | 1 416 835.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 061.00 | 11 360.00 | 734 701.00 | 746 061.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 353.00 | 11 360.00 | 742 993.00 | 754 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 188.00 | 17 176.00 | 2 154 011.00 | 2 171 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391 218.00 | | | 1 391 218.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 300.00 | 676 300.00 | | 676 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
DG Autres réserves | 1 363 239.00 | 1 363 239.00 | | 1 363 239.00 |
DH Report à nouveau | -30 155.00 | -54 672.00 | | -30 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | 24 516.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 254.00 | 2 077 013.00 | | 2 081 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 236.00 | 11 536.00 | | 71 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 2 364.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 757.00 | 93 900.00 | | 72 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 011.00 | 2 170 914.00 | | 2 154 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 757.00 | 93 900.00 | | 72 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 009.00 | 44 961.00 | | 37 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 768.00 | 20 445.00 | | 32 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240.00 | 24 516.00 | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 735.00 | | 156 282.00 | 1 301 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 182.00 | 1 406 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 182.00 | 1 416 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 418.00 | | 156 282.00 | 1 291 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 30 376.00 | 23 046.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 30 376.00 | 23 046.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | 30 376.00 | 23 046.00 | 4 030.00 |
UG ‐ Financières | | 11 360.00 | 4 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 218.00 | 1 391 218.00 | | 1 391 218.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 743.00 | 1 391 743.00 | | 1 391 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |