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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 997.00 | 378.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 658.00 | 45 057.00 | 27 601.00 | 72 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 315.00 | 46 256.00 | 39 059.00 | 85 315.00 |
BN En cours de production de biens | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 563.00 | | 732 563.00 | 732 563.00 |
BZ Autres créances | 1 110 181.00 | | 1 110 181.00 | 1 110 181.00 |
CF Disponibilités | 230 118.00 | | 230 118.00 | 230 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 578.00 | | 2 609 578.00 | 2 609 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 892.00 | 46 256.00 | 2 648 636.00 | 2 694 892.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 880 162.00 | | | 880 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
DL TOTAL (I) | 986 050.00 | | | 986 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 039.00 | | | 397 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 430.00 | | | 608 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 586.00 | | | 1 662 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 636.00 | | | 2 648 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 346.00 | | | 1 487 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
FD Production vendue biens | 938 671.00 | | 938 671.00 | 938 671.00 |
FG Production vendue services | 315 385.00 | | 315 385.00 | 315 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 181.00 | | 1 427 181.00 | 1 427 181.00 |
FM Production stockée | | | -330 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 929.00 | | | 1 287 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 041.00 | | | 1 204 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | | | 3 950.00 |