| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 430.00 | 1 263.00 | 90 166.00 | 91 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 803.00 | 1 263.00 | 201 540.00 | 202 803.00 |
CU Autres participations | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | 105 926.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 389.00 | 23 317.00 | | 36 389.00 |
DL TOTAL (I) | 166 733.00 | 130 343.00 | | 166 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 7 466.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 3 540.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 23 593.00 | | 14 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 807.00 | 34 599.00 | | 34 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 540.00 | 164 943.00 | | 201 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 171.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 171.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 575.00 | -171.00 | | 36 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 3 122.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 358.00 | 143 448.00 | | 161 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 969.00 | 120 131.00 | | 124 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 389.00 | 23 317.00 | | 36 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 763.00 | | 37 030.00 | 54 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 90 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 91 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 37 030.00 | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |