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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 402.00 | 31 296.00 | 89 106.00 | 120 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 902.00 | 31 296.00 | 228 606.00 | 259 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 604.00 | 31 296.00 | 426 308.00 | 457 604.00 |
CU Autres participations | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -115 102.00 | 37 975.00 | | -115 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 402.00 | -153 077.00 | | 98 402.00 |
DL TOTAL (I) | -14 500.00 | -112 902.00 | | -14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 134.00 | 82 703.00 | | 83 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 519.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 299.00 | 51 476.00 | | 209 299.00 |
EA Autres dettes | 141 123.00 | 182 383.00 | | 141 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 808.00 | 517 082.00 | | 440 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 308.00 | 404 180.00 | | 426 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 808.00 | 434 738.00 | | 440 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 501.00 | | 16 401.00 | 243 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 501.00 | | 8 901.00 | 111 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | 7 500.00 | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 6 694.00 | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 6 694.00 | | 24 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VW T.V.A. | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 808.00 | 440 808.00 | | 440 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 4.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 26 457.00 | 26 071.00 | | 26 457.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 3 232.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 3 236.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 521.00 | 81 550.00 | | 250 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 790.00 | 10 691.00 | | 5 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 305.00 | 28 571.00 | | 40 305.00 |