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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 355.00 | 30 007.00 | 10 348.00 | 40 355.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 165 355.00 | 35 007.00 | 130 348.00 | 165 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
110 Total général Actif | 173 265.00 | 35 007.00 | 138 258.00 | 173 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 925.00 | 125 283.00 | | 101 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 422.00 | | |
224 Production immobilisée | | 241.00 | | |
230 Autres produits | 894.00 | 1 382.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 819.00 | 128 327.00 | | 102 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 013.00 | 41 572.00 | | 41 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -11.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 30 578.00 | 34 187.00 | | 30 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 515.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 259.00 | 16 810.00 | | 10 259.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | 3 189.00 | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 199.00 | 7 066.00 | | 7 199.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 689.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 056.00 | 106 017.00 | | 95 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 763.00 | 22 310.00 | | 7 763.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | 973.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | 3 565.00 | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 610.00 | 7 015.00 | | 6 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 2 883.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 620.00 | 9 824.00 | | 2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |