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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 84.00 | 166.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 7 332.00 | 1 855.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 822.00 | 141 999.00 | 32 823.00 | 174 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 126.00 | 149 415.00 | 1 372 711.00 | 1 522 126.00 |
BT Marchandises | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BZ Autres créances | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
CF Disponibilités | 418 666.00 | | 418 666.00 | 418 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 819.00 | | 757 819.00 | 757 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 944.00 | 149 415.00 | 2 130 529.00 | 2 279 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | 9 078.00 | | 18 632.00 |
DG Autres réserves | 154 001.00 | 72 485.00 | | 154 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 767.00 | 191 070.00 | | 162 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 400.00 | 1 792 633.00 | | 1 855 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | 102 193.00 | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 499.00 | 67 706.00 | | 56 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 87 969.00 | | 108 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 41 572.00 | | 37 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 350.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 128.00 | 299 790.00 | | 275 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 529.00 | 2 092 423.00 | | 2 130 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | 67 422.00 | | 52 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 247.00 | 2 172 326.00 | | 2 469 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 479.00 | 1 981 255.00 | | 2 306 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 767.00 | 191 070.00 | | 162 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 107.00 | 7 404.00 | 4 096.00 | 146 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 106.00 | 7 321.00 | 4 096.00 | 146 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 198.00 | 33 146.00 | 36 052.00 | 69 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 215.00 | 163 955.00 | 2 260.00 | 166 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 129.00 | 239 077.00 | 36 052.00 | 275 129.00 |