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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 197 493.00 | 88 257.00 | 109 237.00 | 197 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 6 434.00 | 3 061.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 933.00 | 329 501.00 | 161 432.00 | 490 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 137.00 | 425 407.00 | 313 730.00 | 739 137.00 |
BT Marchandises | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 805.00 | 6 000.00 | 303 805.00 | 309 805.00 |
BZ Autres créances | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
CF Disponibilités | 657 043.00 | | 657 043.00 | 657 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 501.00 | 6 000.00 | 1 302 501.00 | 1 308 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 638.00 | 431 407.00 | 1 616 231.00 | 2 047 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 448 872.00 | 383 093.00 | | 448 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 073.00 | 165 778.00 | | 175 073.00 |
DL TOTAL (I) | 999 044.00 | 923 971.00 | | 999 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 669.00 | 223 590.00 | | 184 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 757.00 | 56 651.00 | | 109 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 972.00 | 92 724.00 | | 191 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 189.00 | 133 931.00 | | 106 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 2 865.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 176.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 187.00 | 509 938.00 | | 617 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 231.00 | 1 433 909.00 | | 1 616 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 724.00 | 82 516.00 | 833.00 | 343 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 508.00 | 82 516.00 | 833.00 | 342 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 563.00 | 460 563.00 | | 460 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 563.00 | 460 563.00 | | 460 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 187.00 | | | 617 187.00 |