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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 276.00 | 48 873.00 | 24 403.00 | 73 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 218.00 | 50 479.00 | 30 739.00 | 81 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 825.00 | 99 352.00 | 110 472.00 | 209 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 355.00 | 99 352.00 | 183 003.00 | 282 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 16 664.00 | 17 670.00 | | 16 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | 6 293.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 119 492.00 | 104 264.00 | | 119 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042.00 | 33 397.00 | | 21 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 29.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 24 366.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 21 652.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 510.00 | 79 447.00 | | 63 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 003.00 | 183 711.00 | | 183 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 967.00 | 58 511.00 | | 53 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FD Production vendue biens | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
FG Production vendue services | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 548.00 | | 323 548.00 | 323 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 654.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 474.00 | 325 648.00 | | 336 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 945.00 | 319 354.00 | | 313 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 528.00 | 6 293.00 | | 22 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 987.00 | | 17 178.00 | 193 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 209 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 154 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 477.00 | | 17 178.00 | 138 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 082.00 | 14 430.00 | 1 159.00 | 86 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 082.00 | 14 430.00 | 1 159.00 | 86 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 043.00 | 11 500.00 | 9 543.00 | 21 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089.00 | 15 759.00 | 330.00 | 16 089.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 511.00 | 53 968.00 | 9 543.00 | 63 511.00 |