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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 639.00 | 1 682.00 | 957.00 | 2 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 10 694.00 | 5 037.00 | 15 731.00 |
040 Immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 919.00 | 12 376.00 | 24 543.00 | 36 919.00 |
060 Stock marchandises | 252 765.00 | | 252 765.00 | 252 765.00 |
072 Créances – Autres | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
084 Disponibilités | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 975.00 | | 328 975.00 | 328 975.00 |
110 Total général Actif | 365 894.00 | 12 376.00 | 353 518.00 | 365 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 804.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 629.00 | 167.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 6 998.00 | 4 542.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 115.00 | 8 856.00 | 23 258.00 | 32 115.00 |
BT Marchandises | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 671.00 | | 243 671.00 | 243 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 785.00 | 8 856.00 | 266 929.00 | 275 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 851.00 | 616 475.00 | | 583 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 469.00 | 1 690.00 | | 8 469.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 326.00 | 626 857.00 | | 592 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 294.00 | 502 087.00 | | 453 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 927.00 | -18 465.00 | | -45 927.00 |
242 Autres charges externes. | 66 775.00 | 46 922.00 | | 66 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 3 186.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 987.00 | 3 915.00 | | 46 987.00 |
252 Charges sociales | 26 270.00 | 3 981.00 | | 26 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 882.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 071.00 | 58 635.00 | | 79 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 114.00 | 37 678.00 | | 39 114.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 1 753.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 3 500.00 | | 5 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 290.00 | 32 472.00 | | 33 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DH Report à nouveau | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 32 472.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 112 999.00 | 79 709.00 | | 112 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 081.00 | 90 110.00 | | 53 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 346.00 | 35 547.00 | | 66 346.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 13 005.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 930.00 | 170 751.00 | | 153 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 929.00 | 250 460.00 | | 266 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 2 988.00 | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |