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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 3 535.00 | 1 761.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 275.00 | 160 937.00 | 216 338.00 | 377 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 588.00 | 164 473.00 | 218 114.00 | 382 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 039.00 | 164 473.00 | 431 565.00 | 596 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 168.00 | | | 355 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 565.00 | | | 431 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 063.00 | | 111 525.00 | 296 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 382 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 382 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 048.00 | | 111 525.00 | 296 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 821.00 | 77 245.00 | 8 593.00 | 95 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 77 245.00 | 8 593.00 | 95 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 077.00 | 78 939.00 | 170 137.00 | 249 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
VP Divers | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
VW T.V.A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 168.00 | 185 031.00 | 170 137.00 | 355 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 469 778.00 | | | 469 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
ZE Dividendes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 430.00 | | | 481 430.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |