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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 129 207.00 | 2 775 075.00 | 34 354 132.00 | 37 129 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 129 207.00 | 2 775 075.00 | 34 354 132.00 | 37 129 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 721.00 | | 1 219 721.00 | 1 219 721.00 |
BZ Autres créances | 2 253 641.00 | | 2 253 641.00 | 2 253 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 956.00 | | 3 545 956.00 | 3 545 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 675 162.00 | 2 775 075.00 | 37 900 088.00 | 40 675 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 176.00 | -322 427.00 | | -2 205 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 057.00 | -1 882 749.00 | | -664 057.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508 434.00 | 1 833 941.00 | | 3 508 434.00 |
DL TOTAL (I) | 679 201.00 | -331 235.00 | | 679 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 922.00 | 593 168.00 | | 624 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 922.00 | 593 168.00 | | 624 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 149 069.00 | 42 152 670.00 | | 35 149 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 689.00 | 893 838.00 | | 885 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | 21 944.00 | | 26 426.00 |
EA Autres dettes | 534 781.00 | | | 534 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 595 964.00 | 43 068 452.00 | | 36 595 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 900 088.00 | 43 330 385.00 | | 37 900 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 328 274.00 | | 4 328 274.00 | 4 328 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 274.00 | | 4 328 274.00 | 4 328 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 637 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 815.00 | 1 009.00 | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 1 009.00 | | 4 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679 307.00 | 1 834 950.00 | | 1 679 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 307.00 | 1 834 950.00 | | 1 679 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674 492.00 | -1 833 941.00 | | -1 674 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 361.00 | 6 426 374.00 | | 4 970 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 417.00 | 8 309 123.00 | | 5 634 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 057.00 | -1 882 749.00 | | -664 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 491 936.00 | | 637 270.00 | 36 491 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 129 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 129 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 491 936.00 | | 637 270.00 | 36 491 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 035.00 | 1 475 040.00 | | 1 300 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 035.00 | 1 475 040.00 | | 1 300 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833 941.00 | 1 679 307.00 | 4 815.00 | 1 833 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 168.00 | 31 754.00 | | 593 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 109.00 | 1 711 062.00 | 4 815.00 | 2 427 109.00 |
UG ‐ Financières | | 31 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679 307.00 | 4 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 149 069.00 | | | 35 149 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 689.00 | 885 689.00 | | 885 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 781.00 | 534 781.00 | | 534 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 721.00 | 1 219 721.00 | | 1 219 721.00 |
VB T. V. A. | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 659.00 | 1 806 659.00 | | 1 806 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990 000.00 | | | 6 990 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 538.00 | 321 538.00 | | 321 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 956.00 | 3 545 956.00 | | 3 545 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 595 964.00 | 1 446 896.00 | | 36 595 964.00 |