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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 314.00 | 936.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 375.00 | 314.00 | 1 187 061.00 | 1 187 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | 9 790.00 | 45 921.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 169.00 | 9 790.00 | 272 379.00 | 282 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 543.00 | 10 103.00 | 1 459 440.00 | 1 469 543.00 |
CU Autres participations | 1 182 324.00 | | 1 182 324.00 | 1 182 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 926.00 | 433 235.00 | | 189 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 402.00 | 56 691.00 | | 565 402.00 |
DL TOTAL (I) | 782 828.00 | 517 426.00 | | 782 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 538.00 | 296 042.00 | | 241 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 766.00 | 212 555.00 | | 327 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 164 290.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | 82 669.00 | | 81 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 612.00 | 757 551.00 | | 676 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 440.00 | 1 274 977.00 | | 1 459 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 999.00 | | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 023.00 | 1 313.00 | 232.00 | 9 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 023.00 | 1 313.00 | 232.00 | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 766.00 | 327 766.00 | | 327 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 538.00 | 54 977.00 | 125 228.00 | 241 538.00 |
VI Groupe et associés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 247.00 | 226 446.00 | 3 801.00 | 230 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 612.00 | 490 052.00 | 125 228.00 | 676 612.00 |