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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 735.00 | 214 248.00 | 12 486.00 | 226 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500 325.00 | | 7 500 325.00 | 7 500 325.00 |
BZ Autres créances | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 830.00 | 7 838.00 | 365 992.00 | 373 830.00 |
CF Disponibilités | 1 334 157.00 | | 1 334 157.00 | 1 334 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 231.00 | 7 838.00 | 9 286 392.00 | 9 294 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 966.00 | 222 086.00 | 9 298 879.00 | 9 520 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313 295.00 | | | 1 313 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 068.00 | 955 398.00 | | 791 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 593.00 | 55 385.00 | | 68 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 178.00 | 99 910.00 | | 113 178.00 |
DG Autres réserves | 438 663.00 | 333 056.00 | | 438 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804 913.00 | 132 084.00 | | 3 804 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 518.00 | 1 667 935.00 | | 5 308 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 777 973.00 | 3 398 479.00 | | 2 777 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 421.00 | 264 114.00 | | 230 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 524.00 | 109 878.00 | | 264 524.00 |
EA Autres dettes | 717 441.00 | 16 589.00 | | 717 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 360.00 | 3 789 062.00 | | 3 990 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 879.00 | 5 456 998.00 | | 9 298 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 360.00 | 3 789 063.00 | | 3 990 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 212 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 786 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 115 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 440 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 464.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 804.00 | 14 131.00 | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 14 596.00 | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 445.00 | 1 605.00 | | 74 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 500.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 796.00 | 2 105.00 | | 83 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 673.00 | 12 491.00 | | -68 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 130 283.00 | 41 584 111.00 | | 37 130 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 325 370.00 | 41 452 027.00 | | 33 325 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804 913.00 | 132 084.00 | | 3 804 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 226 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 214 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 084.00 | | 7 836.00 | 222 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 084.00 | | 7 836.00 | 222 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313 295.00 | | 1 313 295.00 | 1 313 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 295.00 | 7 839.00 | 1 313 295.00 | 1 313 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 295.00 | 7 839.00 | 1 313 295.00 | 1 313 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 021.00 | 716 021.00 | | 716 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 253.00 | 3 666 253.00 | | 3 666 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817 821.00 | 2 504 525.00 | 1 313 295.00 | 3 817 821.00 |
VB T. V. A. | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VC Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 393.00 | 2 779 393.00 | | 2 779 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 243.00 | 6 272 948.00 | 1 313 295.00 | 7 586 243.00 |
VW T.V.A. | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 361.00 | 3 990 361.00 | | 3 990 361.00 |