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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AN Terrains | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
AP Constructions | 2 167 064.00 | 858 048.00 | 1 309 015.00 | 2 167 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 233.00 | 260 611.00 | 61 621.00 | 322 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 159.00 | 27 627.00 | 5 532.00 | 33 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 549.00 | 1 179 487.00 | 1 541 061.00 | 2 720 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 424 756.00 | | 424 756.00 | 424 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 637.00 | | 451 637.00 | 451 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 187.00 | 1 179 487.00 | 1 992 699.00 | 3 172 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 700.00 | 222 068.00 | | 309 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 232.00 | 87 632.00 | | 213 232.00 |
DK Provisions réglementées | 241 844.00 | 218 233.00 | | 241 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 777.00 | 802 934.00 | | 1 039 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 254.00 | 914 579.00 | | 782 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | 71 826.00 | | 89 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 482.00 | 57 654.00 | | 71 482.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 8 829.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 922.00 | 1 224 895.00 | | 952 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 699.00 | 2 027 830.00 | | 1 992 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 493.00 | 510 609.00 | | 381 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 1 193 251.00 | | 1 193 251.00 | 1 193 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 860.00 | | 1 193 860.00 | 1 193 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 344.00 | |
GE Autres charges | | | 43 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 7 336.00 | | 5 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 953.00 | 32 371.00 | | 41 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 610.00 | -23 610.00 | | -23 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 494.00 | 31 637.00 | | 71 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 965.00 | 908 477.00 | | 1 199 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 732.00 | 820 845.00 | | 986 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 232.00 | 87 632.00 | | 213 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 742.00 | | 59 265.00 | 2 686 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 2 720 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 457.00 | 2 687 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 542.00 | | 59 265.00 | 2 653 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 600.00 | 110 345.00 | 25 457.00 | 1 094 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 400.00 | 110 345.00 | 25 457.00 | 1 061 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 233.00 | 23 611.00 | | 218 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 233.00 | 23 611.00 | | 218 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 255.00 | 210 826.00 | 571 429.00 | 782 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 922.00 | 381 494.00 | 571 429.00 | 952 922.00 |