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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 736.00 | 764.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 575.00 | 2 736.00 | 31 839.00 | 34 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 860.00 | 2 736.00 | 90 125.00 | 92 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 671.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | 850.00 | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 24 552.00 | 26 822.00 | | 24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 657.00 | 64 626.00 | | 64 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 2 498.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 572.00 | 67 607.00 | | 65 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 125.00 | 94 428.00 | | 90 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 572.00 | 67 607.00 | | 65 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 270.00 | 26 643.00 | | 26 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 539.00 | 25 793.00 | | 28 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269.00 | 850.00 | | -2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 1 167.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 167.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |