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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 7 624.00 | 6 794.00 | 14 418.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 906.00 | 7 824.00 | 39 082.00 | 46 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
110 Total général Actif | 55 984.00 | 7 824.00 | 48 160.00 | 55 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701.00 | | | 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 | | | 2 038.00 |