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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 437.00 | 89 848.00 | 19 589.00 | 109 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 532.00 | 34 655.00 | 25 877.00 | 60 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 484.00 | 124 504.00 | 157 981.00 | 282 484.00 |
BT Marchandises | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 188.00 | 124 504.00 | 353 684.00 | 478 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 617.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 196.00 | | | -24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 70 887.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 63 805.00 | 183 503.00 | | 63 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 142.00 | 41 957.00 | | 164 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 136.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 58 466.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 64 238.00 | | 64 962.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 273.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 879.00 | 165 070.00 | | 289 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 684.00 | 348 573.00 | | 353 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 883.00 | 146 473.00 | | 156 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 816.00 | | 179 819.00 | 263 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 150.00 | 282 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 169 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 051.00 | | 19 069.00 | 152 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 160 750.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 765.00 | 19 889.00 | 1 150.00 | 105 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 765.00 | 19 889.00 | 1 150.00 | 105 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 142.00 | 31 147.00 | 101 079.00 | 164 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 759.00 | 31 459.00 | 7 300.00 | 38 759.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 879.00 | 156 883.00 | 101 079.00 | 289 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | 15 515.00 | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 372.00 | 9 909.00 | | 35 372.00 |
ST Autres comptes | 74 256.00 | 60 597.00 | | 74 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 248.00 | 36 777.00 | | 40 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 640.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 969.00 | 17 155.00 | | 15 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 260.00 | 118 455.00 | | 138 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 209.00 | 54 457.00 | | 68 209.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 875.00 | 107 282.00 | | 149 875.00 |