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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 6 983.00 | 11 646.00 | 18 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 249.00 | | 1 100 249.00 | 1 100 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 248.00 | 19 622.00 | 1 278 627.00 | 1 298 248.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 370.00 | | 2 951 370.00 | 2 951 370.00 |
CF Disponibilités | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 818.00 | | 3 044 818.00 | 3 044 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 066.00 | 19 622.00 | 4 323 445.00 | 4 343 066.00 |
CU Autres participations | 178 890.00 | 12 158.00 | 166 732.00 | 178 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 674 755.00 | 3 783 270.00 | | 3 674 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 281.00 | -58 515.00 | | -61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 274.00 | 3 975 555.00 | | 3 864 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 750.00 | 400 048.00 | | 401 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | 50 000.00 | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 572.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | 15 217.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 171.00 | 468 838.00 | | 459 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 445.00 | 4 444 393.00 | | 4 323 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 243.00 | 61 517.00 | | 49 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 524.00 | 120 032.00 | | 110 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 281.00 | -58 515.00 | | -61 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 413.00 | | 92 835.00 | 1 205 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 15 000.00 | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 304.00 | | 77 835.00 | 1 201 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 3 569.00 | | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 3 569.00 | | 3 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 244.00 | | 6 086.00 | 18 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 244.00 | | 6 086.00 | 18 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 249.00 | | 1 100 249.00 | 1 100 249.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 651.00 | 300 329.00 | 101 321.00 | 401 651.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 906.00 | 4 657.00 | 1 100 249.00 | 1 104 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 171.00 | 357 849.00 | 101 321.00 | 459 171.00 |