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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 828.00 | 164 756.00 | 111 072.00 | 275 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 534.00 | 170 724.00 | 210 809.00 | 381 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 930.00 | 338 880.00 | 532 051.00 | 870 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BZ Autres créances | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 643.00 | 338 880.00 | 658 763.00 | 997 643.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 677.00 | | | -111 677.00 |
DL TOTAL (I) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 254.00 | | | 642 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 763.00 | | | 658 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 431.00 | | 10 615.00 | 860 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 870 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 657 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 862.00 | | 10 615.00 | 646 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 180.00 | 67 816.00 | 116.00 | 271 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 780.00 | 67 816.00 | 116.00 | 267 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 139.00 | 131 682.00 | 240 408.00 | 373 139.00 |
VI Groupe et associés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 752.00 | 67 062.00 | 10 689.00 | 77 752.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 254.00 | 400 798.00 | 240 408.00 | 642 254.00 |