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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 560.00 | 8 800.00 | 6 760.00 | 15 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 560.00 | 8 800.00 | 6 760.00 | 15 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
110 Total général Actif | 69 094.00 | 8 800.00 | 60 294.00 | 69 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 263.00 | 85 118.00 | | 56 263.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 832.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 596.00 | 91 950.00 | | 61 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 340.00 | 41 560.00 | | 23 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | -4 335.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 26 156.00 | 30 631.00 | | 26 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 003.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 374.00 | 7 017.00 | | 6 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 257.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 3 437.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 505.00 | 90 571.00 | | 69 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 909.00 | 1 379.00 | | -7 909.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 101.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 000.00 | 1 278.00 | | -10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |