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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 901.00 | 94 989.00 | 1 911.00 | 96 901.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 250.00 | 94 989.00 | 137 260.00 | 232 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
084 Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
110 Total général Actif | 273 801.00 | 94 989.00 | 178 811.00 | 273 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
242 Autres charges externes. | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 213.00 | | | 4 213.00 |