| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 408.00 | 1 019.00 | 388.00 | 1 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 4 279.00 | 7 046.00 | 11 326.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 733.00 | 5 299.00 | 18 434.00 | 23 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
084 Disponibilités | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
110 Total général Actif | 124 897.00 | 5 299.00 | 119 599.00 | 124 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 008.00 | 144 213.00 | | 110 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 18 581.00 | 2 128.00 | | 18 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 149.00 | 146 341.00 | | 186 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
242 Autres charges externes. | 13 045.00 | 19 526.00 | | 13 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 512.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 898.00 | 85 226.00 | | 83 898.00 |
252 Charges sociales | 8 951.00 | 16 860.00 | | 8 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 1 574.00 | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 286.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 568.00 | 124 984.00 | | 163 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 581.00 | 21 357.00 | | 22 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 676.00 | 16 000.00 | | 7 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 257.00 | 37 221.00 | | 30 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |