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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 804.00 | 52 584.00 | 15 220.00 | 67 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 884.00 | 53 664.00 | 15 220.00 | 68 884.00 |
060 Stock marchandises | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 498.00 | 374.00 | 95 124.00 | 95 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
084 Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 088.00 | 374.00 | 175 713.00 | 176 088.00 |
110 Total général Actif | 244 972.00 | 54 039.00 | 190 934.00 | 244 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 595.00 | 433 868.00 | | 463 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 067.00 | 1 134.00 | | 3 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 320.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 3 856.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 955.00 | 440 177.00 | | 468 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 557.00 | 308 646.00 | | 327 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | -1 088.00 | | 1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 392.00 | 38 201.00 | | 39 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 225.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 440.00 | 46 897.00 | | 42 440.00 |
252 Charges sociales | 18 346.00 | 19 395.00 | | 18 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 1 653.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | 2 829.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 614.00 | 417 778.00 | | 435 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 341.00 | 22 399.00 | | 33 341.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 403.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 69.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | | 1 074.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 210.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 2 695.00 | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 651.00 | 17 891.00 | | 28 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49.00 | | | 49.00 |