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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 510 000.00 | 1 090 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 427.00 | 510 000.00 | 1 162 427.00 | 1 672 427.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 510 000.00 | 1 090 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 079.00 | 125 720.00 | | 161 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 35 358.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 258 251.00 | 271 079.00 | | 258 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 291.00 | 770 448.00 | | 895 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 132.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | 65 060.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 845.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 177.00 | 843 485.00 | | 904 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 427.00 | 1 114 563.00 | | 1 162 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 177.00 | 843 485.00 | | 904 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828.00 | 14 642.00 | | 12 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | 35 358.00 | | -12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 895 291.00 | 895 291.00 | | 895 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 177.00 | 904 177.00 | | 904 177.00 |